Comptes annuels 2024
Département « Finances, Personnel et Services »
Actif
| 31.12.2024 | 31.12.2023 | |
|---|---|---|
| Liquidités | 4'928'530.50 | 2'689'206.64 |
| Créances résultant de livraisons et prestations de services | 2'840'651.37 | 3'663'394.54 |
| Autres créances à court terme | 2'441.25 | 0.00 |
| Stocks et travaux en cours | 385'889.60 | 925'468.70 |
| Comptes de régularisation actif | 21'382.48 | 264'309.97 |
| Total actif circulant | 8'178'895.20 | 7'542'379.85 |
| Immobilisations financières | 500'201.00 | 500'201.00 |
| Participations | 200'000.00 | 200'000.00 |
| Immobilisations corporelles | 891'150.00 | 1'039'850.00 |
| Immobilisations incorporelles | 0.00 | 0.00 |
| Total actif immobilisés | 1'591'351.00 | 1'740'051.00 |
| TOTAL ACTIF | 9'770'246.20 | 9'282'430.85 |
Passif
| 31.12.2024 | 31.12.2023 | |
|---|---|---|
| Dettes résultant de livraisons et prestations de services | 643'367.29 | 1'841'363.38 |
| Dettes financières à court terme | 75'000.00 | 75'000.00 |
| Autres dettes à court terme | 4'190'141.88 | 2'710'934.86 |
| Comptes de régularisation passif | 301'659.20 | 251'245.15 |
| Total capitaux étrangers à court terme | 5'210'168.37 | 4'580'325.06 |
| Dettes financières à long terme | 400'000.00 | 475'000.00 |
| Autres dettes à long terme | 0.00 | 0.00 |
| Provisions à long terme | 0.00 | 0.00 |
| Total capitaux étrangers à long terme | 400'000.00 | 475'000.00 |
| Total capitaux étrangers | 5'610'168.37 | 5'055'325.06 |
| Fortune de l'association | 4'227'105.79 | 4'889'781.98 |
| Résultat de l'exercice | -67'027.96 | -662'676.19 |
| Total capitaux propres | 4'160'077.83 | 4'227'105.79 |
| Total Passif | 9'770'246.20 | 9'282'430.85 |
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| produits d'exploitations | ||
| Produits nets de livraisons et prestations de service | 15'451'717.32 | 15'923'654.44 |
| Autres produits d'exploitation | 428'848.04 | 374'614.68 |
| Variation des travaux en cours | -473'460.32 | -523'089.00 |
| Total produits d'exploitations | 15'407'105.04 | 15'775'180.12 |
| charges d'exploitation | ||
| Charges de matériel et de services | 2'035'807.27 | 2'610'215.44 |
| Charges de personnel | 12'429'466.46 | 12'316'666.31 |
| Autres charges d'exploitation | ||
| Charges de d'infrastructure | 304'038.28 | 375'194.80 |
| Entretien des immobilisations corporelles | 2'586.75 | 0.00 |
| Charges de véhicule | 11'666.86 | 7'364.62 |
| Assurances choses et frais | 19'752.55 | 19'672.05 |
| Charges administratives et informatiques | 509'760.64 | 368'529.29 |
| Charges de publicité | 5'664.40 | 33'277.20 |
| Total charges d'exploitation | 15'318'743.21 | 15'730'919.71 |
| EBITDA | 88'361.83 | 44'260.41 |
| amortissements | ||
| Amortissements des immobilisations corporelles | 154'680.10 | 231'919.10 |
| Amortissements des immobilisations incorporelles | 0.00 | 0.00 |
| Total amortissements et corrections de valeur | 154'680.10 | 231'919.10 |
| EBIT | -66'318.27 | -187'658.69 |
| Produits financiers | 16'897.60 | 15'888.65 |
| Charges financières | 45'849.34 | 512'515.45 |
| Résultat de l'association | 28'242.05 | 21'609.30 |
| Produits hors exploitation | 0.00 | 0.00 |
| Charges hors exploitation | 0.00 | 0.00 |
| Produits exceptionnels / hors période | 0.00 | 0.00 |
| Charges exceptionnelles / hors période | 0.00 | 0.00 |
| Résultat annuel avant impôts | -67'027.96 | -662'676.19 |
| Impôts directs | 0.00 | 0.00 |
| ésultat net | -67'027.96 | -662'676.19 |